Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe in Skupine Terme Čatež , Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-junij 2010. Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki so sprejeti v EU. Podatki in pojasnila o poslovanju niso revidirani.
POVZETEK POMEMBNEJŠIH PODATKOV IZ POSLOVANJA TERM ČATEŽ
za obdobje JANUAR - JUNIJ 2010
1. Povzetek najpomembnejših podatkov iz poslovanja Skupine Terme Čatež v prvem polletju 2010
Skupina Terme Čatež je v prvem polletju 2010 realizirala 19.385 tisoč EUR poslovnih prihodkov (za 11% manj kot v enakem obdobju preteklega leta), dobiček iz poslovanja v višini 2.238 tisoč EUR (za 12% manj kot v enakem obdobju preteklega leta ) in čisti dobiček v višini 692 tisoč EUR, kar je za 45% manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Vzrok za zmanjšanje prihodkov je v dejstvu, da so Terme Čatež d.d. odprodale družbo Delikatesa d.d., ki je v lanskem polletju realizirala 2.541 tisoč EUR poslovnih prihodkov, v letošnjem polletju pa prihodkov Delikatese ni.
Čisti dobiček večinskega lastnika in amortizacija Skupine Terme Čatež v prvem polletju 2010 znašata 3.342 tisoč EUR, kar pomeni 17,24% v strukturi prihodkov iz poslovanja.
Vrednost sredstev Skupine Terme Čatež na dan 30.06.2010 znaša 204.955 tisoč EUR. Nekratkoročna sredstva prevladujejo z deležem 90%, kratkoročna sredstva pa predstavljajo delež 10%.
Odnos kapital : obveznosti znaša v prvem polletju 2010 59:41 v korist kapitala. V strukturni delež obveznosti so vključene tudi rezervacije. Vrednost sredstev se je v prvem polletju 2010 znižala v primerjavi z letom poprej za 0,5%, vrednost kapitala pa je višja za 0,6%. Nekratkoročne finančne obveznosti Skupine so se povečale za 6,4%, kratkoročne finančne obveznosti pa so zmanjšane za 12,5%. Skupni znesek nekratkoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti Skupine Terme Čatež znaša v prvem polletju 2010 62.964 tisoč EUR.
2. Povzetek najpomembnejših podatkov iz poslovanja družbe Terme Čatež d.d. v prvem polletju 2010
Prihodki od prodaje blaga in storitev so se v prvem polletju 2010 primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta zmanjšali za 2,1%, posledično tudi zaradi slabega vremena v mesecu maju, kar je vplivalo na zmanjšanje povpraševanja po prenočitvah in storitvah termalne riviere. Slovenski trg ima še vedno daleč največji delež v prihodkih družbe. Delež tujcev v strukturi prenočitev znaša že 38%.
Terme Čatež d.d. so v prvem polletju 2010 realizirale skupno:
- 14.979 tisoč EUR vseh prihodkov in
- čisti dobiček v višini 814 tisoč EUR.
Čisti dobiček in amortizacija družbe Terme Čatež d.d. v prvem polletju 2010 znašata 3.029 tisoč EUR, kar pomeni 20,2% v strukturi prihodkov iz poslovanja.
Vrednost sredstev družbe na dan 30.06.2010 znaša 144.451 tisoč EUR. Nekratkoročna sredstva prevladujejo z deležem 95%, kratkoročna sredstva pa predstavljajo delež 5%.
Odnos kapital : obveznosti znaša v prvem polletju 2009 50:50. Visok strukturni delež obveznosti je posledica zadolžitve zaradi premika lastnih delnic (TCRG) znotraj skupine na matično družbo, kjer so bile te delnice umaknjene. V strukturni delež obveznosti so vključene tudi rezervacije, ki znašajo 4% v strukturi obveznosti družbe in odložene obveznosti za davek, ki znašajo 3% v strukturi virov sredstev. Vrednost sredstev se je v prvem polletju 2010 primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta zmanjšala za 0,5%, medtem ko se je vrednost kapitala povečala za 1,2%.
Fizični kazalci
V prvem polletju 2010 so gosti ustvarili v nastanitvenih objektih Term Čatež skupno 290.833 prenočitev (v prvem polletju 2009: 297.586), kar predstavlja 5,6% manj kot v prvem polletju 2009; domači gosti so ustvarili 180.406 prenočitev, kar pomeni 5,7% manj kot v prvem polletju 2009, medtem ko so tuji gosti ustvarili 110.427 prenočitev, kar pomeni 4% več glede na prvo polletje 2009. Največji delež pri tujih prenočitvah predstavljajo prenočitve italijanskih gostov in prenočitve hrvaških gostov. Delež tujcev v skupnih prenočitvah znaša 38%, v prenočitvah hotelskih gostov (brez kampa) pa 51,8%.
Skupno število kopalcev se je v primerjavi s prvim polletjem 2009 zmanjšalo za 3,4%, število prodanih kart enodnevnim obiskovalcem pa je manjše za 6%. Zabeležili smo 415.318 kopaliških vstopov.
Investicije:
Lokacija Čatež
· Prenova in razširitev Hotela Terme
· Razširitev avto campa vključno s pripadajočo infrastrukturo
· Izgradnja IV. sanitarnega bloka v kampu
· »Gusarski zaliv« na jezeru apartmajskega naselja Term Čatež
· Postavitev gostinskega objekta v kampu Term Čatež
· Izgradnja novih parkirnih mest med trgovino Market in Pošto, vzporedno s poletno Termalno riviero
· Postavitev Big Screen-a
· Izdelava projektne dokumentacije za povezovalnih hodnik in izgradnjo telovadnice
Lokacija Mokrice
· Ureditev poti in obnova travne ruše
Lokacija Žusterna
· Preureditev obstoječih paviljonov v družinske apartmaje, ureditev terase ter izgradnja povezovalnega hodnika
Podrobnejša vsebina polletnega poročila Terme Čatež je podana v priponki spodaj.
Uprava